一、收益分配方案
經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，以2006年12月8日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元。
二、收益分配時間
1.權(quán)益登記日、除息日：2006年12月13日
2.紅利發(fā)放日：2006年12月15日
3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2006年12月15日
4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年12月19日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年12月15日自基金托管賬戶劃出。
2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年12月18日計入其基金賬戶，2006年12月19日起可以查詢、贖回。
3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1.根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2.本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1.權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2.根據(jù)2005年4月26日刊登的《中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2006年12月13日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中海基金管理有限公司客戶服務(wù)中心（021-38789788）確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2006年12月13日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話021-38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。
5.權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。
6.由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據(jù)《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。
七、咨詢辦法
1. 中海基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//weluvdetroit.com。
2. 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021—38789788。
3. 本公司直銷機構(gòu)：
直銷機構(gòu)：中海基金管理有限公司
辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈34層
法定代表人：華偉榮
電 話：021-68419966
傳 真：021-68419525
聯(lián) 系 人： 曾俊茹
4. 向各代銷機構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點查詢：
（1）中國農(nóng)業(yè)銀行
注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號
法定代表人：楊明生
電話：010－68297268
傳真：010－68297268
聯(lián)系人：蔣浩
（2）交通銀行
注冊地址：上海市仙霞路18號
法定代表人：蔣超良
電話：021－58781234
傳真：021－58408842
聯(lián)系人：曹榕
（3）國聯(lián)證券有限責(zé)任公司
注冊地址：無錫市縣前東街168號
法定代表人： 范炎
電話：0510-82831662
傳真：0510-82831589
聯(lián)系人：袁麗萍
（4）海通證券股份有限公司
注冊地址： 上海市淮海中路98號
法定代表人： 王開國
電話：021-53831169
傳真：021-53858549
聯(lián)系人：楊巍
（5）中國銀河證券有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
電話：010-66568888
傳真：010-66568536
聯(lián)系人：郭京華
（6）中信建投證券有限責(zé)任公司（原華夏證券股份有限公司）
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人： 黎曉宏
電話： 010-65186080
傳真： 010-65182261
聯(lián)系人：魏明
（7）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62583439
聯(lián)系人：芮敏祺
（8）廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
法定代表人：王志偉
電話：020-87555888
傳真：020-87557985
聯(lián)系人：肖中梅
（9）湘財證券有限責(zé)任公司
注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
法定代表人：陳學(xué)榮
電話：021-68434518
傳真：021-68865938
聯(lián)系人：陳偉
（10）興業(yè)證券股份有限公司
注冊地址：福建福州湖東路99號標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
傳真：021-68419867
聯(lián)系人：楊盛芳
（11）華泰證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人： 吳萬善
電話： 025-84457777-721
傳真： 025-84579879
聯(lián)系人： 袁紅彬
（12）東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東大道720號20樓
法定代表人：王益民
電話：021-50367888
傳真：021-62569651
聯(lián)系人：吳宇
（13）東吳證券股份有限公司
注冊地址：蘇州市十梓街298號
法定代表人： 吳永敏
聯(lián)系電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
（14）西南證券有限責(zé)任公司
注冊地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A棟22-25樓
法定代表人：張引
電話：023-63786397
傳真：023-63786312
聯(lián)系人：楊卓穎
（15）金通證券股份有限公司
注冊地址：杭州鳳起路108號
法定代表人：應(yīng)土歌
電話：0571-85783750
傳真：0571-85783748
聯(lián)系人：龔曉軍
（16）金元證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層
法定代表人：鄭輝
電話：0755-83025695
傳真：0571-83025625
聯(lián)系人：金春
（17）長江證券有限責(zé)任公司
注冊地址：武漢市新華路特8號
法定代表人：胡運釗
電話：021-63296362
傳真：021-51062920
聯(lián)系人：甘露
特此公告。
中海基金管理有限公司
2006年12月11日