一、收益分配方案
經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，以2006年4月7日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元。
二、收益分配時間
1.權(quán)益登記日、除息日：2006年4月12日
2.紅利發(fā)放日：2006年4月14日
3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2006年4月14日
4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月18日
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在國聯(lián)基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月14日自基金托管賬戶劃出。
2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年4月17日計入其基金賬戶，2006年4月18日起可以查詢、贖回。
3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國聯(lián)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1.根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1.權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2.根據(jù)2005年4月26日刊登的《國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2006年4月12日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過國聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心（021-38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2006年4月12日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。
4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話021-38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
5.權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。
6.由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《國聯(lián)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。
七、咨詢辦法
1. 國聯(lián)基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//www.glfund.com。
2. 國聯(lián)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021—38789788。
3. 本公司直銷機(jī)構(gòu)：
直銷機(jī)構(gòu)：國聯(lián)基金管理有限公司
辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈34層
法定代表人：華偉榮
電 話：021-68419966
傳 真：021-68419525
聯(lián) 系 人： 譚穎卓
4. 向各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢：
（1）中國農(nóng)業(yè)銀行
注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號
法定代表人：楊明生
電話：010－68297268
傳真：010－68297268
聯(lián)系人：蔣浩
（2）交通銀行
注冊地址：上海市仙霞路18號
法定代表人：蔣超良
電話：021－58781234
傳真：021－58408842
聯(lián)系人：王瑋
（3）國聯(lián)證券有限責(zé)任公司
注冊地址：無錫市縣前東街8號
法定代表人： 范炎
電話：0510-2831662
傳真：0510-2831589
聯(lián)系人：袁麗萍
（4）海通證券股份有限公司
注冊地址： 上海市淮海中路98號
法定代表人： 王開國
電話：021-53831169
傳真：021-53858549
聯(lián)系人：楊巍
（5）中國銀河證券有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
電話：010-66568888
傳真：010-66568536
聯(lián)系人：郭京華
（6）中信建投證券有限責(zé)任公司（原華夏證券股份有限公司）
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人： 黎曉宏
電話： 010-65186080
傳真： 010-65182261
聯(lián)系人：魏明
（7）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62583439
聯(lián)系人：芮敏祺
（8）廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
法定代表人：王志偉
電話：020-87555888
傳真：020-87557985
聯(lián)系人：肖中梅
（9）湘財證券有限責(zé)任公司
注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
法定代表人：陳學(xué)榮
電話：021-68434518
傳真：021-68865938
聯(lián)系人：陳偉
（10）興業(yè)證券股份有限公司
注冊地址：福建福州湖東路99號標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
傳真：021-68419867
聯(lián)系人：楊盛芳
（11）華泰證券有限責(zé)任公司
注冊地址： 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人： 吳萬善
電話： 025-84457777-721
傳真： 025-84579879
聯(lián)系人： 袁紅彬
（12）東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東大道720號20樓
法定代表人：肖時慶
電話：021-62568800
傳真：021-62569651
聯(lián)系人：吳羽
（13）東吳證券股份有限公司
注冊地址：蘇州市十梓街298號
法定代表人： 吳永敏
聯(lián)系電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
（14）西南證券有限責(zé)任公司
注冊地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A棟22-25樓
法定代表人：張引
電話：023-63786240
傳真：023-63786312
聯(lián)系人：陳國才
（15）金通證券股份有限公司
注冊地址：杭州鳳起路108號
法定代表人：應(yīng)土歌
電話：0571-85783750
傳真：0571-85783748
聯(lián)系人：張誼洲
（16）金元證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層
法定代表人：鄭輝
電話：0755-83025695
傳真：0571-83025625
聯(lián)系人：金春
特此公告。
國聯(lián)基金管理有限公司
2006年4月10日