信息披露
關(guān)于運(yùn)用固有資金申購中海分紅增利混合型證券投資基金的公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2007-01-04
根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、《關(guān)于基金管理公司運(yùn)用固有資金進(jìn)行基金投資有關(guān)事項的通知》(證監(jiān)基金字［2005］96號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就中海基金管理有限公司運(yùn)用本公司固有資金申購旗下中海分紅增利混合型證券投資基金的相關(guān)事宜公告如下：
經(jīng)公司董事會批準(zhǔn),本公司擬于2007年1月4日通過代銷機(jī)構(gòu)申購中海分紅增利混合型證券投資基金（基金代碼：398011（前端）、398012（后端））1500萬元,選擇交納前端申購費(fèi)用，申購費(fèi)為1000元。
中海分紅增利混合型證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會于2005年4月25日《關(guān)于同意中海分紅增利混合型開放式投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)基金字［2005］67號)核準(zhǔn)募集,根據(jù)當(dāng)時有效的法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,該基金的基金合同于2005年6月16日起正式生效。
本公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、公司章程和有關(guān)投資管理制度、《中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同》及《中海分紅增利混合型證券投資基金招募說明書》的規(guī)定,遵循謹(jǐn)慎、穩(wěn)健、公開、公平的原則進(jìn)行投資，嚴(yán)格履行相關(guān)信息披露義務(wù),積極維護(hù)基金份額持有人利益。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2006年12月28日