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關于中海增強收益債券型證券投資基金資產凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 來源：中?；?時間：2011-03-25
中海增強收益債券型證券投資基金2011年3月25日的基金資產凈值為698,267,096.78元，其中395011的基金資產凈值為400,851,172.18元，每基金份額凈值為1.000元 ；395012的基金資產凈值為297,415,924.60元，每基金份額凈值為1.000元。前述數據已經托管銀行中國工商銀行復核確認。
特此公告。
特此公告。
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2011年3月25日