信息披露
中海增強收益債券型證券投資基金開放日常申購和贖回業務公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2011-04-20
1.公告基本信息
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基金名稱
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中海增強收益債券型證券投資基金
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基金簡稱
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中海增強收益債券
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基金主代碼
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395011
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基金運作方式
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契約型開放式
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基金合同生效日
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2011年3月23日
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基金管理人名稱
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中海基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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基金注冊登記機構名稱
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中海基金管理有限公司
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公告依據
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《中海增強收益債券型證券投資基金基金合同》和《中海增強收益債券型證券投資基金招募說明書》
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申購起始日
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2011年4月25日
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贖回起始日
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2011年4月25日
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下屬分級基金的基金簡稱
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中海增強收益債券A
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中海增強收益債券C
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下屬分級基金的交易代碼
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395011
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395012
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該分級基金是否開放申購、贖回
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是
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是
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注：本基金投資者范圍為符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
2.日常申購、贖回業務的辦理時間
本基金日常申購、贖回業務的開放日為證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購和贖回時除外）。由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
（1）通過本公司網站和代銷機構首次申購單筆最低金額為人民幣1,000元，追加申購單筆最低金額為人民幣1,000元；通過本公司直銷柜臺首次申購單筆最低金額為人民幣100,000元，追加申購單筆最低金額為人民幣10,000元。
（2）投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。
（3）投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資者申購時收取申購費，申購費率隨申購金額的增加而遞減，C類基金份額在投資者申購時不收取申購費。
3.2.1前端收費
金額單位：元
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申購金額（M）
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申購費率
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備注
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M＜1,000,000
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0.8%
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1,000,000≤M＜3,000,000
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0.5%
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3,000,000≤M＜5,000,000
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0.3%
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M≥5,000,000
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每筆1000元
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3.3其他與申購相關的事項
基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購金額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定至少在一家指定媒體及基金管理人網站公告并報中國證監會備案。
4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
投資人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回申請不得低于100份基金份額（除非該賬戶在銷售機構或網點托管的基金份額余額不足100份）；若某筆贖回或轉換導致持有人在該銷售機構或網點托管的基金份額余額少于10份，剩余部分基金份額必須一起贖回，即交易賬戶最低基金份額為10份。
4.2贖回費率
A類基金份額按基金份額持有人持有該類基金份額的時間分段設定以下贖回費率，C類基金份額的贖回費率為0，即C類基金份額持有人贖回C類份額時不收取贖回費。
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持有期限（N）
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贖回費率
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N＜60天
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0.15%
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60天≤N＜0.5年
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0.1%
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0.5年≤N＜1年
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0.05%
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N≥1年
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0
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4.3其他與贖回相關的事項
基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對贖回份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定至少在一家指定媒體及基金管理人網站公告并報中國證監會備案。
5. 基金銷售機構
5.1 場外銷售機構
5.1.1直銷機構
（1）中海基金管理有限公司
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路68號2905-2908室及30層
電話：021-68419518
傳真：021-68419328
聯系人：周穎
客戶服務電話：400-888-9788或021-38789788
公司網站：weluvdetroit.com
（2）中海基金管理有限公司北京分公司
辦公地址：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F218
電話：010-66493583
傳真：010-66425292
聯系人：鄒意
客戶服務電話：400-888-9788
公司網站：weluvdetroit.com
5.1.2場外非直銷機構
中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、國聯證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、華泰聯合證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、第一創業證券有限責任公司、萬聯證券有限責任公司、中國建銀投資證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、廣發華福證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司及華寶證券有限責任公司等。基金管理人可以根據相關法律法規要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。
5.2 場內銷售機構
無
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2011年4月25日起，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日(證券交易所交易日)的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購和贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2011年2月23日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和本公司網站（weluvdetroit.com）上的《中海增強收益債券型證券投資基金基金合同》和《中海增強收益債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件以及2011年4月6日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和本公司網站（weluvdetroit.com）上的《中海基金管理有限公司關于調整中海增強收益債券型證券投資基金贖回費率的公告》。
（2）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-888-9788）了解本基金申購和贖回事宜，亦可通過本公司網站（weluvdetroit.com）下載基金業務表格和了解基金業務相關事宜。
（3）本基金成立后的30個工作日內，本公司將向投資者寄送包含基金賬戶信息在內的對賬單；季度對賬單于每季度結束后20個工作日內寄送；每年度結束后30個工作日內，向所有份額持有人寄送年度對賬單。
本公司提示，凡未收到上述資料的投資者，請速與本公司客戶服務中心聯系。在確認基金份額持有人聯系方式完整無誤后，本公司將免費補寄上述資料。
（4）有關本基金開放日常申購和贖回業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
（5）本公告的解釋權歸本公司所有。
中海基金管理有限公司
2011年4月20日