信息披露
中海增強收益債券型證券投資基金封閉期內周凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2011-04-22
估值日期：2011年4月22日
公告送出日期：2011年4月23日
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基金名稱
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中海增強收益債券型證券投資基金
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基金簡稱
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中海增強收益債券
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產凈值（單位：人民幣元）
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699,603,312.20
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下屬兩級基金的基金簡稱
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中海增強收益債券A類
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中海增強收益債券C類
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下屬兩級基金的交易代碼
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395011
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395012
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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報告期末下屬兩級基金的資產凈值（單位：人民幣元）
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401,670,733.43
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297,932,578.77
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報告期末下屬兩級基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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1.002
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1.001
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注：