信息披露
中海保本混合型證券投資基金非貨幣市場基金半年度最后一日凈值公告（非分類）
返回 > 來源：中海基金 時間：2012-06-29
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月1日
|
基金名稱
|
中海保本混合型證券投資基金
|
|||
|
基金簡稱
|
中海保本混合
|
|||
|
基金主代碼
|
393001
|
|||
|
前端交易代碼
|
|
|||
|
后端交易代碼
|
|
|||
|
基金管理人
|
中海基金管理有限公司
|
|||
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|||
|
基金托管人
|
中國工商銀行股份有限公司
|
|||
|
基金托管人代碼
|
20010000
|
|||
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
474,821,874.05
|
|||
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.001
|
|||
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
|
1.001
|
|||
|
基金實施分紅等事項的特別說明
|
除息日
|
分紅金額(單位：元/10份基金份額)
|
其他事項說明
|
|
|
|
|
-
|
|
|
注：