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依據(jù)上海證券交易所、深圳證券交易所、中國金融期貨交易所關(guān)于指數(shù)熔斷的相關(guān)規(guī)則、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于指數(shù)熔斷機制實施后公募基金行業(yè)相關(guān)配套工作安排的通知》及相關(guān)基金基金合同等的規(guī)定,中海基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)現(xiàn)對旗下相關(guān)公募基金的開放時間進行調(diào)整。
當(dāng)發(fā)生指數(shù)熔斷且上海證券交易所、深圳證券交易所當(dāng)日均恢復(fù)交易的,我公司旗下所有公募基金的開放時間均不進行調(diào)整;當(dāng)發(fā)生指數(shù)熔斷且上海證券交易所和/或深圳證券交易所指數(shù)熔斷至收盤的,不同類型基金開放時間將依據(jù)基金的情況進行調(diào)整。具體調(diào)整方案如下:
一、我公司旗下的貨幣市場基金及基金合同投資范圍中不包含指數(shù)熔斷品種的其他債券型基金的開放時間不受指數(shù)熔斷的影響,基金開放時間不進行調(diào)整。相關(guān)基金包括中海貨幣市場證券投資基金、中海純債債券型證券投資基金及中海惠裕純債分級債券型發(fā)起式證券投資基金。
二、我公司旗下指數(shù)分級基金的配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時間將按照上市交易所在證券交易所的規(guī)則執(zhí)行。依據(jù)目前相關(guān)證券交易所的規(guī)則,我公司旗下的指數(shù)分級基金在發(fā)生指數(shù)熔斷時可以正常辦理拆分配對業(yè)務(wù)。
三、我公司旗下其他債券分級基金的開放時間以我公司屆時公告為準(zhǔn)。相關(guān)基金包括中海惠豐純債分級債券型證券投資基金、中海惠利純債分級債券型證券投資基金及中海惠祥分級債券型證券投資基金。
四、除上述基金外的股票型基金、混合型基金及基金合同投資范圍中包含指數(shù)熔斷品種的債券型基金和其他基金將對開放時間進行調(diào)整:
若上海證券交易所或深圳證券交易所的正常交易日發(fā)生指數(shù)熔斷且指數(shù)熔斷至收盤的,申購贖回等業(yè)務(wù)的具體辦理時間截至到當(dāng)日最后一次指數(shù)熔斷發(fā)生時止,即對當(dāng)日交易所提前停止交易時至15:00間提交的申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)申請,將無法按照當(dāng)日申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)申請進行處理,具體以基金管理人的公告為準(zhǔn)。認(rèn)購和分紅方式變更都不受上述開放時間調(diào)整的影響。相關(guān)基金包括:
1、中海安鑫寶1號保本混合型證券投資基金
2、中海安鑫保本混合型證券投資基金
3、中海分紅增利混合型證券投資基金
4、中海合鑫靈活配置混合型證券投資基金
5、中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金
6、中海混改紅利主題精選靈活配置混合型證券投資基金
7、中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金
8、中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金
9、中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金
10、中海可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金
11、中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金
12、中海量化策略混合型證券投資基金
13、中海能源策略混合型證券投資基金
14、中海上證50指數(shù)增強型證券投資基金
15、中海順鑫保本混合型證券投資基金
16、中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金
17、中海消費主題精選混合型證券投資基金
18、中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金
19、中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金
20、中海優(yōu)勢精選靈活配置混合型證券投資基金
21、中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金
22、中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金
23、中海中鑫靈活配置混合型證券投資基金
24、中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金
重要提示:
1、上海證券交易所或深圳證券交易所發(fā)生指數(shù)熔斷且指數(shù)熔斷至收盤的,我公司將在公司網(wǎng)站及時發(fā)布相關(guān)公告,說明受指數(shù)熔斷影響的相關(guān)基金當(dāng)日申購贖回等業(yè)務(wù)實際辦理時間的變化等事項。
2、若未來出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、指數(shù)熔斷規(guī)則發(fā)生變化或其他特殊情況,我公司將視情況對前述開放時間調(diào)整方案進行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實施日前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3、如果以上業(yè)務(wù)規(guī)則后續(xù)有所更改,以屆時公告為準(zhǔn)。
4、投資人辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前,請仔細(xì)閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等相關(guān)文件,或致電本公司客戶服務(wù)電話(400-888-9788 或021-38789788),或登陸本公司網(wǎng)站(weluvdetroit.com)查詢。
風(fēng)險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件,并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2015年12月31日