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基金名稱

中海合嘉增強收益債券型證券投資基金

基金簡稱

中海合嘉增強收益債券

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

002965

基金托管人

平安銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20110000

基金資產凈值

150,780,189.86

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.0006

下屬各類別基金的基金簡稱

中海合嘉增強收益債券A

中海合嘉增強收益債券C

下屬各類別基金的交易代碼

002965

002966

下屬各類別基金資產凈值（單位：人民幣元）

141,388,244.19

9,391,945.67

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.0008

0.9980

下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.0008

0.9980

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

-

（場內）

-

（場外）

-

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