信息披露
中海合嘉增強收益債券型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 時間：2017-07-01
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基金名稱 |
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基金簡稱 |
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基金管理人 |
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基金管理人代碼 |
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基金主代碼 |
002965 |
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基金托管人 |
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基金托管人代碼 |
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基金資產凈值 |
336,814,983.34 |
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基金份額凈值（單位：人民幣元） |
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元） |
0.9752 |
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下屬各類別基金的基金簡稱 |
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下屬各類別基金的交易代碼 |
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下屬各類別基金資產凈值（單位：人民幣元） |
304,549,819.63 |
32,265,163.71 |
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元） |
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下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元） |
0.9753 |
0.9736 |
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除息日 |
分紅金額 （單位：元/10份基金份額） |
其他事項說明 |
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- （場內） |
- （場外） |
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注： -