一、本次調(diào)整的基本情況
根據(jù)《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《管理規(guī)定》”）要求，基金管理人應(yīng)當(dāng)強化對投資者短期投資行為的管理，對除貨幣基金與交易型開放式指數(shù)基金以外的開放式基金，對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)。基于上述法規(guī)要求，中海基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”）現(xiàn)對旗下相關(guān)產(chǎn)品的贖回費率進行調(diào)整，調(diào)整后的贖回費于2018年3月31日起開始執(zhí)行，即持有人于2018年3月31日（含當(dāng)日）起提出的贖回申請適用于新的贖回費率。本公司已于2018年3月24日發(fā)布了《中海基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金修改基金合同、托管協(xié)議并收取短期贖回費的提示性公告》。
二、適用基金范圍
1、針對下述基金的贖回費進行調(diào)整：
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基金代碼 |
基金名稱 |
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398021 |
中海能源策略混合型證券投資基金 |
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395001 |
中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金 |
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398041 |
中海量化策略混合型證券投資基金 |
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399001 |
中海上證50指數(shù)增強型證券投資基金 |
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398051 |
中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金 |
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395011 |
中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金A |
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395012 |
中海增強收益?zhèn)妥C券投資基金C |
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000298 |
中海純債債券型證券投資基金A |
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000299 |
中海純債債券型證券投資基金C |
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398011（前收費） 398012（后收費） |
中海分紅增利混合型證券投資基金 |
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398031 |
中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金 |
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398061 |
中海消費主題精選混合型證券投資基金 |
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000003 |
中海可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金A |
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000004 |
中海可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金C |
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000597 |
中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金 |
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000675 |
中海惠祥分級債券型證券投資基金A |
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000676 |
中海惠祥分級債券型證券投資基金B(yǎng) |
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398001（前收費） 398002（后收費） |
中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金 |
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000317 |
中海惠利純債分級債券型證券投資基金A |
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000318 |
中海惠利純債分級債券型證券投資基金B(yǎng) |
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000879 |
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金C |
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001252 |
中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金 |
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002965 |
中海合嘉增強收益?zhèn)妥C券投資基金A |
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002966 |
中海合嘉增強收益?zhèn)妥C券投資基金C |
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002110 |
中海中鑫靈活配置混合型證券投資基金 |
2、針對下述基金的場內(nèi)贖回費、場外贖回費同時進行調(diào)整：
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基金代碼 |
基金名稱 |
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163907 |
中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF） |
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502030 |
中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 |
三、贖回費調(diào)整方案
依據(jù)《管理規(guī)定》要求，上述基金份額將對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取1.5%的贖回費，并全額計入基金資產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于7日的投資者，按照原定的贖回費率標準收取。調(diào)整后的贖回費于2018年3月31日起開始執(zhí)行，即持有人于2018年3月31日（含當(dāng)日）起提出的贖回申請適用于新的贖回費率。
四、重要提示
1、本次修訂屬于按照有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行，本基金管理人已就修訂內(nèi)容履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。為了維護基金份額持有人利益，本基金管理人已于2018年3月24日發(fā)布了《中海基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金修改基金合同、托管協(xié)議并收取短期贖回費的提示性公告》。
2、本公告僅對相關(guān)基金根據(jù)法律法規(guī)修訂有關(guān)事項予以說明，本基金管理人將在更新的基金招募說明書中，對涉及上述修訂的內(nèi)容進行相應(yīng)更新。
3、投資者在銷售機構(gòu)辦理相關(guān)基金的投資事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定。
投資者可以通過撥打本公司客服熱線（400-888-9788）或登錄本公司網(wǎng)站（weluvdetroit.com）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2018年3月27日