根據《中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定,中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日,若該工作日為非港股通交易日,則本基金不開放。
根據上海證券交易所《關于2017年歲末及2018年滬港通下港股通交易日安排的通知》和深圳證券交易所《關于2017年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》,為了保障基金平穩運作,保護持有人利益,中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的下列 2018年非港股通交易日,暫停本基金的申購、贖回、定期定額申購、基金轉換等交易類業務,并自下列非港股通交易日結束后的首個開放日恢復本基金在非港股通交易日暫停的日常申購、贖回、定期定額申購、基金轉換等業務,屆時不再另行公告。
2018 年非港股通交易日日期:
2018年4 月26日
2018年4 月27日
2018年5 月22日
2018年7 月2日
2018年9 月20日
2018年9 月21日
2018年9 月25日
2018年9 月27日
2018年9 月28日
2018年10 月17日
2018年12 月24日
2018年12 月25日
2018年12 月26日
注:2018年12月27日(星期四)至2018年12月28日(星期五)、2018 年12月31 日(星期一)是否暫停基金的申購、贖回、定期定額申購、基金轉換等交易類業務,將待中國證監會關于2019年節假日放假和休市安排確定后由本公司另行公告。 若非港股通交易日安排發生變化或將來根據法律法規和基金合同的約定需要調整上述安排的,本公司將另行調整并公告。投資者可訪問中海基金管理有限公司網站(weluvdetroit.com)或撥打客戶服務熱線:400-888-9788(免長途費)咨詢相關情況。敬請投資者及早做好交易安排,避免因假期原因帶來不便。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書及相關公告。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2018年4月19日