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請問貴公司的惠祥分級債券型證券投資基金什么時候開放贖回?
返回 > 時間:2020-03-30

在分級運作周期內,惠祥A份額自分級運作周期起始日起每6個月開放一次,接受申購與贖回申請(第4次開放期不開放申購,只開放贖回);其中每個分級運作周期內惠祥A份額的前3個開放期既開放贖回也開放申購,開放期為每個分級運作周期起始日起每6個月的對應日(如該對應日為非工作日或該公歷年不存在對應日,則為該日之前的最后一個工作日)及其前一個工作日,其中該對應日的前一個工作日為贖回開放日,該對應日為申購開放日;每個分級運作周期內惠祥A份額的第4個開放期只開放贖回,開放日為分級運作周期到期日。在分級運作周期內除惠祥A份額的開放期以外的時間本基金不接受惠祥A份額的申購與贖回申請。

根據本基金基金合同的規定,惠祥A份額的第三個運作周期的第3個贖回及轉換轉出開放日為2020年4月8日。此次惠祥A份額贖回及轉換轉出業務的辦理時間為對應開放日的交易時間。