信息披露
中海可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時(shí)間：2023-01-01
估值日期：2022-12-31
公告送出日期：2023-01-01
基金名稱 | 中海可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 中海可轉(zhuǎn)債債券 | |
基金主代碼 | 000003 | |
前端交易代碼 | - | |
后端交易代碼 | - | |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 50350000 | |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20020000 | |
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 | 中海可轉(zhuǎn)債債券A | 中海可轉(zhuǎn)債債券C |
下屬各類別基金的交易代碼 | 000003 | 000004 |
下屬各類別基金的前端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的后端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的份額凈值 | 0.819 | 0.809 |
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 | 1.029 | 1.019 |
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 | 除息日（場(chǎng)內(nèi)） | - |
除息日（場(chǎng)外） | - | |
分紅金額（單位：元/10份基金份額） | - | |
其他事項(xiàng)說明 | - | |