信息披露
中海海頤混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時間:2023-01-01
估值日期:2022-12-31
公告送出日期:2023-01-01
基金名稱 | 中海海頤混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 中海海頤混合型證券投資基金 | |
基金主代碼 | 013581 | |
前端交易代碼 | - | |
后端交易代碼 | - | |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 50350000 | |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20020000 | |
下屬各類別基金的基金簡稱 | 中海海頤混合A | 中海海頤混合C |
下屬各類別基金的交易代碼 | 013581 | 013582 |
下屬各類別基金的前端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的后端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的份額凈值 | 0.9985 | 0.9954 |
下屬各類別基金的份額累計凈值 | 0.9985 | 0.9954 |
基金實施分紅等事項的特別說明 | 除息日(場內) | - |
除息日(場外) | - | |
分紅金額(單位:元/10份基金份額) | - | |
其他事項說明 | - |