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信息披露

中海海頤混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時間:2023-01-01

估值日期:2022-12-31

公告送出日期:2023-01-01

基金名稱

中海海頤混合型證券投資基金

基金簡稱

中海海頤混合型證券投資基金

基金主代碼

013581

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國農業銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

下屬各類別基金的基金簡稱

中海海頤混合A

中海海頤混合C

下屬各類別基金的交易代碼

013581

013582

下屬各類別基金的前端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的后端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的份額凈值

0.9985

0.9954

下屬各類別基金的份額累計凈值

0.9985

0.9954

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日(場內)

-

除息日(場外)

-

分紅金額(單位:元/10份基金份額)

-

其他事項說明

-