信息披露
中海消費(fèi)主題精選混合型證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時(shí)間：2024-01-01
估值日期：2023-12-31
公告送出日期：2024-01-01
基金名稱 | 中海消費(fèi)主題精選混合型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 中海消費(fèi)混合 | |
基金主代碼 | 398061 | |
前端交易代碼 | - | |
后端交易代碼 | - | |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 50350000 | |
基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20020000 | |
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 | 中海消費(fèi)混合A | 中海消費(fèi)混合C |
下屬各類別基金的交易代碼 | 398061 | 017915 |
下屬各類別基金的前端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的后端交易代碼 | - | - |
下屬各類別基金的份額凈值 | 3.268 | 3.267 |
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 | 3.478 | 3.267 |
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明 | 除息日（場(chǎng)內(nèi)） | - |
除息日（場(chǎng)外） | - | |
分紅金額（單位：元/10份基金份額） | - | |
其他事項(xiàng)說(shuō)明 | - | |