為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，經與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，中海基金管理有限公司（以下簡稱 “本公司”）決定自2024年7月17日起，取消中海貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）A類基金份額（代碼：392001）、B類基金份額（代碼：392002）的自動升降級業(yè)務、調整基金份額交易限額、最低保有份額、調整基金份額收益分配方式，并相應修訂《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《中海貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）和《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的相關條款。此外，本次修訂補充完善了清算交收規(guī)則，并對基金管理人、基金托管人的基本信息進行了更新。現(xiàn)將相關事項公告如下：
一、取消基金份額自動升降級業(yè)務
自2024年7月17日起，本基金取消A類和B類基金份額間的自動升降級業(yè)務，即當基金份額持有人在單個基金賬戶保留的A類基金份額達到或超過500萬份時，本基金的注冊登記機構不再自動將其在該基金賬戶持有的A類基金份額升級為B類基金份額；當基金份額持有人在單個基金賬戶保留的B類基金份額低于500萬份時，本基金的注冊登記機構不再自動將其在該基金賬戶持有的B類基金份額降級為A類基金份額。
本基金取消自動升降級業(yè)務后，如A類基金份額持有人需要將持有的本基金A類基金份額轉換為B類基金份額，可先辦理A類基金份額的贖回業(yè)務，在滿足B類基金份額申購起點的條件下再辦理B類基金份額的申購業(yè)務。
根據基金的實際運作情況，經履行適當程序后，本公司有權對本基金的升降級業(yè)務規(guī)則進行調整并予以公告。
二、調整本基金基金份額交易限額及最低保有份額
自2024年7月17日起，投資者通過各銷售機構申購與贖回本基金各類基金份額的，其最低申購金額、最低贖回份額及最低保有基金份額余額調整如下：
1、通過代銷機構首次申購本基金A類基金份額單筆最低金額及追加申購單筆最低金額為人民幣0.01元，各銷售機構對申購金額及交易級差有規(guī)定的，以各銷售機構為準。通過本公司網上直銷平臺首次申購本基金A類基金份額單筆最低金額及追加申購單筆最低金額為人民幣0.01元；通過本公司直銷柜臺首次申購本基金A類基金份額單筆最低金額為人民幣100,000元，追加申購單筆最低金額為人民幣10,000元。
通過本公司網上直銷平臺和代銷機構首次申購本基金B(yǎng)類基金份額的單筆最低金額為人民幣5,000,000元，追加申購B類基金份額的單筆最低限額為人民幣0.01元。通過本公司直銷柜臺首次申購B類基金份額的單筆最低金額為人民幣5,000,000元，追加申購B類基金份額的單筆最低限額為人民幣10,000元。
2、基金份額持有人單筆贖回申請不得低于0.01份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額余額不足0.01份的,在贖回時需一次全部贖回，即交易賬戶最低基金份額為0.01份。
基金管理人可根據市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述對申購的金額、贖回的份額、最低基金份額余額和累計持有基金份額上限的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
三、調整本基金基金份額收益分配方式
（一）基金合同原文“第十六部分 基金的收益與分配”中“二、基金收益分配的原則”中的原文：
“2、“每日分配、按月支付”。本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準，為投資者每日計算當日收益并分配，每月集中支付。投資者當日收益分配的計算保留到小數點后2位，小數點后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止；
3、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現(xiàn)收益大于零時，為投資者記正收益；若當日已實現(xiàn)收益小于零時，為投資者記負收益；若當日已實現(xiàn)收益等于零時，當日投資者不記收益；
4、本基金每日進行收益計算并分配時，每月累計收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式。投資者可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益為正值，則為投資者增加相應的基金份額，其累計收益為負值，則縮減投資者基金份額。若投資者贖回基金份額時，其對應收益將立即結清；若收益為負值，則從投資者贖回基金款中扣除；
5、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起，不享有基金的收益分配權益。
6、本基金收益每月集中支付一次；
7、本基金同一級別的每一基金份額享有同等分配權；
8、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。”
修改為：
“2、“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準，為投資者每日計算當日收益并分配，每日進行支付。投資者當日收益分配的計算保留到小數點后2位，小數點后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止；
3、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，每日收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若當日已實現(xiàn)收益大于零時，為投資者記正收益，增加基金份額；若當日已實現(xiàn)收益小于零時，為投資者記負收益，減少基金份額；若當日已實現(xiàn)收益等于零時，當日投資者不記收益，基金份額不變；
4、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起，不享有基金的收益分配權益。
5、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。”
（二）基金合同原文“第十六部分 基金的收益與分配”中“三、收益分配方案的確定、公告與實施”中的原文：
“本基金每月例行對上月實現(xiàn)的收益進行收益結轉（如遇節(jié)假日順延），每月例行的收益結轉不再另行公告。”
修改為：
“本基金每日例行對當天實現(xiàn)的收益進行收益結轉（如遇節(jié)假日順延），每日例行的收益結轉不再另行公告。”
四、托管協(xié)議部分條款的修訂
托管協(xié)議“七、交易及清算交收安排”中第（二）條“基金投資證券后的清算交收安排”：
新增：
“4、交易所質押式回購業(yè)務相關的補券和清算交收責任
（1）基金管理人應密切關注中國證券登記結算有限責任公司T日發(fā)布的T+2日適用的標準券折算率，并做好場內質押式回購業(yè)務補券工作。若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人未及時補足債券，基金托管人通知基金管理人補券，基金管理人須按基金托管人要求進行補券及回復相關信息。
（2）若基金管理人T+2日未按要求完成補券，造成欠庫的，需按基金托管人通知要求完成補券，并根據中國證券登記結算有限責任公司結算賬戶管理及資金結算業(yè)務相關規(guī)定，計算并交付欠庫扣款和欠庫違約金，履行資金交收義務。”
五、重要提示
1、上述基金業(yè)務規(guī)則的調整，自2024年7月17日起生效，本基金《基金合同》及《托管協(xié)議》對應內容相應修改。
2、根據本基金《基金合同》“第八部分 基金份額持有人大會”的“一、召開事由”的“2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生變化”的規(guī)定，本基金此次業(yè)務規(guī)則調整不需召開基金份額持有人大會。
3、基金管理人將根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定更新基金《招募說明書》及《基金產品資料概要》并登載在規(guī)定網站上。
4、為方便投資者，本公司將修訂后的《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》在官網等規(guī)定網站上披露。投資者欲了解詳情，請登錄本公司網站查閱相關公告、基金法律文件或撥打本公司客戶服務電話咨詢相關事宜。
客戶服務電話：400-888-9788 或 021-38789788
公司網站：weluvdetroit.com
六、風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理公司不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等法律文件。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
中海基金管理有限公司
二〇二四年七月十二日