根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中海海頤混合型證券投資基金基金合同》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就中海海頤混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）連續(xù)45個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元相關(guān)事宜提示如下：
一、可能觸發(fā)《基金合同》終止的情形說(shuō)明
根據(jù)《基金合同》約定，《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
中海基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“本公司”）于2024年7月4日和2024年7月18日分別發(fā)布了《中海基金管理有限公司關(guān)于中海海頤混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬(wàn)元的提示性公告》《中海基金管理有限公司關(guān)于中海海頤混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬(wàn)元的第二次提示性公告》，為了保護(hù)持有人利益，現(xiàn)發(fā)布本基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的第三次提示性公告。
截至2024年7月23日，本基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)45個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元。請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
二、其他提示事項(xiàng)
若出現(xiàn)《基金合同》終止的情形，本基金將自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序。基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
清算期間，投資者將無(wú)法辦理本基金的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，妥善做好投資安排。
請(qǐng)廣大投資者注意以上可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，并將及時(shí)公告上述事項(xiàng)的進(jìn)展及變化情況，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
投資者可訪問中海基金管理有限公司網(wǎng)站(weluvdetroit.com)或撥打客戶服務(wù)熱線：400-888-9788（免長(zhǎng)途費(fèi)）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
中海基金管理有限公司
二〇二四年七月二十五日