基金公告
中海穩健收益債券型證券投資基金2008年12月31日資產凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2008-12-31
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經基金托管人核準，截至2008年12月31日中海收益資產凈值如下： |
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單位：人民幣元 |
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基金代碼： |
395001 |
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基金名稱： |
中海收益 |
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基金資產凈值： |
2588015024.07 |
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基金份額凈值： |
1.087 |
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基金份額累計凈值： |
1.117 |
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管理人： |
中海基金管理有限公司 |
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托管人： |
中國工商銀行 |