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本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和 上市交易的國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、債券回購、銀行存款 （包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法 律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 

本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，也不投資于非政策性銀行 金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等信用債品種、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單。

本基金所指利率債是指國債、央行票據(jù)、地方政府債和政策性金融債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng) 程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，其中投資于利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；本基金每個 交易日日終持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基 金資產(chǎn)凈值的 5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。